但凡手里有点AI就能跑赢大盘

主要观点总结

文章讨论了近期港股和A股的市场表现，以及市场对于科技股的前景看法。文章指出，券商给予的配置建议是在科技股和红利之间保持平衡。文章还提到了近期AI技术在中国市场的火热表现，认为DeepSeek的出圈意味着中国科技股的崛起，并分析了中美科技竞争背景下的市场观点变化。最后，文章呼吁投资者关注科技股并适当加仓红利。

关键观点总结

关键观点1: 港股和A股的市场表现

文章讨论了前两天港股的强势表现以及A股开盘对港股的影响。

关键观点2: 券商的配置建议

券商建议投资者在科技股和红利之间保持平衡，进可攻退可守。

关键观点3: AI技术的市场表现

文章强调了AI技术在中国市场的火热表现，特别是DeepSeek的出圈对中国科技股的积极影响。

关键观点4: 市场观点的变化

文章分析了在中美科技竞争背景下，市场对于科技股前景的看法变化，以及科技类资产估值水平的变化。

关键观点5: 投资者的建议

文章呼吁投资者关注科技股，并在红利仓位不够的情况下适当加仓。

正文

前两天港股很猛，结果A股一开盘就把港股也带下来了。券商们给予2025年的资产配置建议一手科技一手红利，进可攻退可守。

我的ETF账户今年盈利3200多，再看看今天大盘还是绿的，唯有感慨“但凡配点AI就能跑赢指数”。

中信证券表示：
“对于DeepSeek的火爆出圈，AI春节前的普遍性调整是此前市场对于AI和算力需求预期过于一致和持仓拥挤的一次出清。
但从长期来看，中国在面对史无前例的科技封锁背景下仍可以持续实现前沿创新，这对于国内投资者的中长期风险偏好可能是一次里程碑式的提升。
2022年底ChatGPT发布，叠加美国对华高端芯片禁运趋严，市场认为由于算力受限，本轮GenAI产业革命浪潮和中美科技竞赛中，中国将以跟随和防守为主，技术水平与美国存在代际之间的差距，甚至会被不断拉大。
相关科技类资产估值水平相比美国同行也出现明显的折让，2022年末至2024年末，纳斯达克100指数的PE从24倍上升至37倍，而同期恒生科技的PE从48倍下降至21倍。
此次DeepSeek的出圈也意味着上述叙事的终结，中国底层资产价格重估的开始，未来有望重新被赋予AI溢价。”

简而言之，DeepSeek让中国科技股全面崛起。

这一点我是同意的，之前大家都没有信心，有人说芯片我们不可能超过美国，接着华为5G手机来了； 有人说我们AI大模型可能超过美国，接着DeepSeek来了。

今天大家对于科技信心又有了，但是场外资金还是继续观望。场内“一手科技一手红利”，现在科技涨了，结果红利跌了。

结论是大家拿住手里面的科技，如果红利仓位不够的话，可以趁机加仓点红利了。

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