巨头被爆料大动作！（微信文章未删减版）

主要观点总结

本文介绍了A股三大指数今日集体反弹，ETF市场分化，港股红利策略ETF和围绕AI、人形机器人的科技股表现突出。同时，多个产业端催化剂推动AI领域发展，市场高度关注相关概念和公司。浙商证券认为AI应用相关概念结构性强，主题热点有望继续演绎。此外，国债期货午后跌幅扩大。

沪指涨0.14%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.39%，微盘股指数涨1.42%。

国泰基金红利港股ETF、华泰柏瑞基金港股通红利低波ETF等涨停，换手率极高。

AI方向、人形机器人和消费股轮番表现，OpenAI和小米等公司的动态引发市场关注。

2025年有望成为AI应用端商业化应用元年，市场分析认为AI应用相关概念结构性强。

30年期和10年期主力合约午后跌幅扩大，原因可能与年末降准未落地及债市预期有关。

A股三大指数今日集体反弹，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.39%，微盘股指数涨1.42%，AI方向、人形机器人和消费股轮番表现。全市场成交额12864亿元，较上日缩量83亿元。

ETF市场赫然分化出两大阵营，一方资金继续爆炒港股红利策略ETF，另一方资金趁中小盘指数企稳，选择科技股打头阵，围绕AI、人形机器人做文章。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

具体来看，国泰基金红利港股ETF和华泰柏瑞基金港股通红利低波ETF涨停，最新溢折率分别为15.31%和14.11%，换手率分别为429%和503%，万家基金港股央企红利ETF涨5.6%，最新溢折率为15.28%，换手率更是夸张到高达614%。

这不就是妥妥的换了一茬又一茬。

明日港股正式开市，一级市场的申购赎回也会恢复，届时可以关注相关基金公司最新公布的当日申购/赎回清单情况，国泰基金红利港股ETF、华泰柏瑞基金港股通红利低波ETF和万家基金港股央企红利ETF是否设定了申购上限。

另外，今日中小盘指数企稳，资金选择围绕泛AI、人形机器人和消费演绎。AI硬件股强势领涨，富国基金通信设备ETF、国泰基金通信ETF分别涨4.56%和4.52%。人工智能全线上扬，易方达基金人工智能ETF涨3%。

消息面上同样迎来产业端多个催化剂推动。

OpenAI被爆料重启解散近四年的人形机器人项目。作为大模型的巨头，OpenAI正式下场自研人形机器人，或将在人形领域掀起新一轮AI革命。

国内方面，小米也被爆料正在着手搭建自己的GPU万卡集群，是由雷军亲自操刀。

知情人士透露：“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘all in’是不可能的。”

前日，宇树科技发布四足机器人B2-W相关视频，整体表现惊艳，刺激相关概念股连续三日局部回暖。

往后看，今年越来越多信息表明AI Agent拐点已至，2025年有望成为AI应用端商业化应用元年，尤其是以美股AI应用公司Applovin、Palantir和Shopify以及博通等的股价接连攀升，表明市场对AI应用的极高预期。

Vanda 研究数据显示，今年迄今英伟达净买入金额接近300亿美元，超过了SPDR标普500指数ETF（SPY），是散户投资者的心头好。

展望未来，Vanda高级副总裁Marco Iachini表示，Palantir可能成为2025年的散户热门。该股在四季度获得散户投资者的高度关注，在散户净买入个股中排第九，超过微软和谷歌母公司。

公开资料显示，Palantir是一家专注于大数据分析的美国软件公司，其开发的平台能够整合、管理和分析海量数据集，服务于政府和商业领域。

国内以“豆包”为代表的大模型和AI眼镜等层出不穷的应用动态也引发市资金重点关注。

浙商证券根据“豆包AI主题指数”涵盖的成分股，按照自由流通市值比重排序，筛选出各主要宽基指数和ETF的“豆包 AI”含量。

从宽基指数来看，科创50指数的“豆包 AI”含量最高（6.1%），其次是科创创业50、创业板50、中证1000等。

A股目前跟踪科创50指数的ETF产品有11只，其中规模超百亿的ETF分别是华夏科创50ETF、易方达科创板50ETF和工银瑞信科创ETF，最新规模分别为981.64亿元、619.89亿元和145.7亿元。

从行业主题ETF来看，“豆包AI”含量最高的是计算机ETF，相关个股占其流通市值比重为32.7%，其次是人工智能ETF、大数据ETF 等。

(行业主题 ETF 指数“豆包 AI”含量排序，来源：浙商证券）

目前天弘计算机ETF、国泰计算机ETF的最新规模分别为21.71亿元和11亿元。易方达人工智能ETF、华夏人工智能AIETF、华富人工智能ETF和平安AI人工智能ETF的最新规模分别为83.29亿元、30.41亿元、19.17亿元和11.13亿元。

浙商证券认为，考虑到当前市场处于震荡调整阶段，而经济会议后宽松预期升温，以主题热点为代表的结构性行情有望继续演绎，AI应用相关概念或具较强弹性。

不过今日国债期货午后跌幅扩大，30年期主力合约跌0.20%，10年期主力合约跌0.12%。原因是截至年末，降准还没有落地，提前定价双降预期的债市将何去何从？

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