两市昨天成交1.48万亿，已经连续4天缩量。港股昨天也出现了南下资金净流入转负，市场谨慎观望的气氛比较浓。政策方面进入空窗期，所以海洋经济这种多省连续发布反而比较聚焦。
从交易节点来看，最近的交易点都偏兑现，比如GTC后NV板块除走了业绩预期的，都回调。昨天的H系发布更是群嘲买不起砸盘。腾通算力资本开支和联通资本开支都负反馈，如此等等。市场整体风偏在下行。
机器人交投还比较活跃，实际大部分汽配股也进入了业绩期，横着等业绩发布。从实业角度来说，买个件改一改送个样这都不难，市场喜欢，那么上市公司也乐意做一做。至于能否拿到订单，拿到订单后能形成多大的利润，其实大家都心知肚明，越是打铁的东西，将来毛利率越低。配件依旧是配件。所以能穿越这个炒作周期的，一定是确定能拿到大单，改变主业结构，成为供应链关键的这种，但其实这种最近也在回调。涨的更多是抱团炒低估值小票的传统大A作业模式。这种模式下，涨得凶，跌的时候也凶。
算得上新东西的只有海洋经济，我个人一开始也把这个当做穿插题材，但板块硬挺了一周，且还在扩容，就目前看比较超预期。主要是十几个沿海省份，连续出台地方性政策措施，形成了持续刺激。所以按照这种连贯刺激看待就好，去年低空也是多地连贯刺激。
有基本面的还是金属化工这种价格驱动的，小金属是赚到钱了，现在大金属在前置交易，相对不好搞一些，但如果既往有参与经验，是可以跟的住波动的。
此外军共向的基本面也比较扎实，各上市公司基本都是满产状态，只是还有一些之前的压制因素还在作用，偶尔会出点利空。大飞机也在这个方向，更多都是筹码问题，导致盘面反馈远不如抱团汽配，所以很不流畅。
消费板块我A股看得少，港股跟一跟新消费，趋势明显时做一段还是ok的。大类消费还是等CPI回暖了再看。反倒是最近抄作业的医药还可以，这个我纯粹当做美元周期来配，主要也在港股。
自己做不好，总负反馈时，少做一点没有错的。适合自己的行情一年里估计就三四个月，看不懂跟不上强上大亏，这种不如不做。也不一定要空仓，把仓位调到防御性足够的地方，等看得懂的时候再出来，也不失为一种策略。以前咱们叫这个【出题材入白马、出白马入题材】，只是这两年白马都很渣，所以不用这个提法了而已，道理都是一样的。咱们是来赚钱，或者说尽量少亏钱的，指数怎么样其实相关性没有那么强，指数别大波动就好。更多还是看持仓结构和市场交易的东西是否共振。
就码这么多，错别字不改了。
从交易节点来看，最近的交易点都偏兑现，比如GTC后NV板块除走了业绩预期的，都回调。昨天的H系发布更是群嘲买不起砸盘。腾通算力资本开支和联通资本开支都负反馈，如此等等。市场整体风偏在下行。
机器人交投还比较活跃，实际大部分汽配股也进入了业绩期，横着等业绩发布。从实业角度来说，买个件改一改送个样这都不难，市场喜欢，那么上市公司也乐意做一做。至于能否拿到订单，拿到订单后能形成多大的利润，其实大家都心知肚明，越是打铁的东西，将来毛利率越低。配件依旧是配件。所以能穿越这个炒作周期的，一定是确定能拿到大单，改变主业结构，成为供应链关键的这种，但其实这种最近也在回调。涨的更多是抱团炒低估值小票的传统大A作业模式。这种模式下，涨得凶，跌的时候也凶。
算得上新东西的只有海洋经济，我个人一开始也把这个当做穿插题材，但板块硬挺了一周，且还在扩容，就目前看比较超预期。主要是十几个沿海省份，连续出台地方性政策措施，形成了持续刺激。所以按照这种连贯刺激看待就好，去年低空也是多地连贯刺激。
有基本面的还是金属化工这种价格驱动的，小金属是赚到钱了，现在大金属在前置交易，相对不好搞一些，但如果既往有参与经验，是可以跟的住波动的。
此外军共向的基本面也比较扎实，各上市公司基本都是满产状态，只是还有一些之前的压制因素还在作用，偶尔会出点利空。大飞机也在这个方向，更多都是筹码问题，导致盘面反馈远不如抱团汽配，所以很不流畅。
消费板块我A股看得少，港股跟一跟新消费，趋势明显时做一段还是ok的。大类消费还是等CPI回暖了再看。反倒是最近抄作业的医药还可以，这个我纯粹当做美元周期来配，主要也在港股。
自己做不好，总负反馈时，少做一点没有错的。适合自己的行情一年里估计就三四个月，看不懂跟不上强上大亏，这种不如不做。也不一定要空仓，把仓位调到防御性足够的地方，等看得懂的时候再出来，也不失为一种策略。以前咱们叫这个【出题材入白马、出白马入题材】，只是这两年白马都很渣，所以不用这个提法了而已，道理都是一样的。咱们是来赚钱，或者说尽量少亏钱的，指数怎么样其实相关性没有那么强，指数别大波动就好。更多还是看持仓结构和市场交易的东西是否共振。
就码这么多，错别字不改了。
